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鹏华动力增长混合(LOF) 160610
混合型-灵活 · 鹏华基金 · 基金经理 蒋鑫场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.223−3.85%2026-10-12 14:50
官方单位净值 Official1.2260累计 3.0250净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.24%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2260 | 3.0250 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2280 | 3.0270 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2610 | 3.0600 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2650 | 3.0640 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2660 | 3.0650 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2930 | 3.0920 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3230 | 3.1220 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3200 | 3.1190 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3190 | 3.1180 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3000 | 3.0990 | +1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2750 | 3.0740 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2620 | 3.0610 | +3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2250 | 3.0240 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2260 | 3.0250 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2170 | 3.0160 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2310 | 3.0300 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2440 | 3.0430 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2520 | 3.0510 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2560 | 3.0550 | +1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2350 | 3.0340 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。