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鹏华货币B 160609
货币型-普通货币 · 鹏华基金 · 基金经理 张佳蕾、夏寅申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.3088 | 1.0860 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.6170 | 1.0880 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3080 | 1.0940 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2097 | 1.0970 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.1967 | 1.1520 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3138 | 1.1780 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3145 | 1.1750 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2670 | 1.1190 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.9415 | 1.1410 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4101 | 1.1610 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3069 | 1.1060 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2094 | 1.1060 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3072 | 1.2110 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.6149 | 1.2120 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3647 | 1.2120 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3067 | 1.1810 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3068 | 1.1820 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.4091 | 1.1820 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.3083 | 1.1280 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-13 | 0.6144 | 1.1590 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。