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鹏华普天债券B 160608
债券型-混合一级 · 鹏华基金 · 基金经理 刘涛、罗佳申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3374累计 2.0809净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3374 | 2.0809 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3373 | 2.0808 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3372 | 2.0807 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3369 | 2.0804 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3369 | 2.0804 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3368 | 2.0803 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3366 | 2.0801 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3366 | 2.0801 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3366 | 2.0801 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3365 | 2.0800 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3364 | 2.0799 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3363 | 2.0798 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3362 | 2.0797 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3362 | 2.0797 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3361 | 2.0796 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3360 | 2.0795 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3360 | 2.0795 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3360 | 2.0795 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3360 | 2.0795 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3359 | 2.0794 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。