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鹏华中国50混合 160605
混合型-灵活 · 鹏华基金 · 基金经理 王云鹏场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0000.00%2026-10-15 15:00
官方单位净值 Official2.7700累计 5.1400净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−63.90%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.7700 | 5.1400 | −2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.8510 | 5.2210 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.8910 | 5.2610 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.8710 | 5.2410 | −2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.9570 | 5.3270 | +2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.8990 | 5.2690 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.8940 | 5.2640 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.8780 | 5.2480 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.8880 | 5.2580 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.9440 | 5.3140 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.9820 | 5.3520 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.9900 | 5.3600 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.0120 | 5.3820 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.9710 | 5.3410 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.9400 | 5.3100 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.9830 | 5.3530 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.9490 | 5.3190 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.9570 | 5.3270 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.9610 | 5.3310 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.0160 | 5.3860 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。