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鹏华普天收益混合 160603
混合型-偏股 · 鹏华基金 · 基金经理 蒋鑫场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0000.00%2026-10-12 15:00
官方单位净值 Official2.7470累计 5.4410净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−63.60%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.7470 | 5.4410 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.8000 | 5.4940 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.8080 | 5.5020 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.8790 | 5.5730 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.8930 | 5.5870 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.8850 | 5.5790 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.9410 | 5.6350 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.9960 | 5.6900 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.9860 | 5.6800 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.9750 | 5.6690 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.9360 | 5.6300 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.8950 | 5.5890 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.8850 | 5.5790 | +2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.8220 | 5.5160 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.8280 | 5.5220 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.8080 | 5.5020 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.8330 | 5.5270 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.8580 | 5.5520 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.8650 | 5.5590 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.8730 | 5.5670 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。