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博时创业板两年定开混合 160529
混合型-偏股 · 博时基金 · 基金经理 唐晟博场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.339−2.69%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.3553累计 1.3553净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.20%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3553 | 1.3553 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3762 | 1.3762 | −3.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4313 | 1.4313 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4403 | 1.4403 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4246 | 1.4246 | −4.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4871 | 1.4871 | −2.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5227 | 1.5227 | +0.48% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5154 | 1.5154 | −0.45% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5222 | 1.5222 | +0.36% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5168 | 1.5168 | +1.98% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4874 | 1.4874 | −0.73% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4984 | 1.4984 | +1.90% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4704 | 1.4704 | −0.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4736 | 1.4736 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4724 | 1.4724 | −0.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4750 | 1.4750 | −0.43% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4814 | 1.4814 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4827 | 1.4827 | −1.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5008 | 1.5008 | +3.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.4534 | 1.4534 | −1.50% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。