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博时研究优选混合(LOF)A 160527
混合型-灵活 · 博时基金 · 基金经理 石炯场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.779+1.96%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official0.7686累计 0.8016净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.35%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7686 | 0.8016 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7667 | 0.7997 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7577 | 0.7907 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7777 | 0.8107 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7721 | 0.8051 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7636 | 0.7966 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7731 | 0.8061 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7893 | 0.8223 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7947 | 0.8277 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7953 | 0.8283 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7821 | 0.8151 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7743 | 0.8073 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7767 | 0.8097 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7816 | 0.8146 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7930 | 0.8260 | +2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7769 | 0.8099 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7855 | 0.8185 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7970 | 0.8300 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8017 | 0.8347 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8060 | 0.8390 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。