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博时优势企业灵活配置混合A 160526
混合型-灵活 · 博时基金 · 基金经理 林博鸿场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.271+0.47%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.2545累计 1.5766净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.32%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2545 | 1.5766 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2574 | 1.5795 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2590 | 1.5811 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2752 | 1.5973 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2682 | 1.5903 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2679 | 1.5900 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2931 | 1.6152 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3148 | 1.6369 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3201 | 1.6422 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3234 | 1.6455 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3179 | 1.6400 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3032 | 1.6253 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3053 | 1.6274 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3074 | 1.6295 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3137 | 1.6358 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3137 | 1.6358 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3254 | 1.6475 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3292 | 1.6513 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3223 | 1.6444 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3311 | 1.6532 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。