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博时安丰18个月定开债C 160523
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 颜灵珊申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0085累计 1.3571净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0085 | 1.3571 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0084 | 1.3570 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0078 | 1.3564 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0075 | 1.3561 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0076 | 1.3562 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0085 | 1.3571 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0076 | 1.3562 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0080 | 1.3566 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0072 | 1.3558 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0072 | 1.3558 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0066 | 1.3552 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0063 | 1.3549 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0060 | 1.3546 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0059 | 1.3545 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0058 | 1.3544 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0056 | 1.3542 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0055 | 1.3541 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0056 | 1.3542 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0057 | 1.3543 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0057 | 1.3543 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。