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博时睿益事件驱动混合(LOF) 160522
混合型-灵活 · 博时基金 · 基金经理 张锦场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.5150.00%2026-10-14 09:10
官方单位净值 Official1.5240累计 1.5240净值日期 2021-09-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.59%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-14 | 1.5240 | 1.5240 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-13 | 1.5220 | 1.5220 | −0.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-10 | 1.5280 | 1.5280 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-09 | 1.5250 | 1.5250 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-08 | 1.5310 | 1.5310 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-07 | 1.5350 | 1.5350 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-06 | 1.5280 | 1.5280 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-03 | 1.5190 | 1.5190 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-02 | 1.5250 | 1.5250 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-01 | 1.5270 | 1.5270 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-31 | 1.5360 | 1.5360 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-30 | 1.5500 | 1.5500 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-27 | 1.5480 | 1.5480 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-26 | 1.5540 | 1.5540 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-25 | 1.5620 | 1.5620 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-24 | 1.5590 | 1.5590 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-23 | 1.5570 | 1.5570 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-20 | 1.5320 | 1.5320 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-19 | 1.5320 | 1.5320 | +0.79% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-18 | 1.5200 | 1.5200 | +0.73% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。