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博时弘盈定期开放混合C 160521
混合型-偏债 · 博时基金 · 基金经理 张锦申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1562累计 1.1562净值日期 2021-04-28 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-28 | 1.1562 | 1.1562 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-27 | 1.1563 | 1.1563 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-26 | 1.1564 | 1.1564 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-23 | 1.1568 | 1.1568 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-22 | 1.1569 | 1.1569 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-21 | 1.1570 | 1.1570 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-20 | 1.1573 | 1.1573 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-19 | 1.1573 | 1.1573 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-16 | 1.1575 | 1.1575 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-15 | 1.1575 | 1.1575 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-14 | 1.1576 | 1.1576 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-13 | 1.1577 | 1.1577 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-12 | 1.1578 | 1.1578 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-09 | 1.1580 | 1.1580 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-08 | 1.1581 | 1.1581 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-07 | 1.1582 | 1.1582 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-06 | 1.1583 | 1.1583 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-02 | 1.1586 | 1.1586 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-01 | 1.1586 | 1.1586 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-31 | 1.1587 | 1.1587 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。