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博时睿利事件驱动(LOF) 160519
混合型-灵活 · 博时基金 · 基金经理 陈曦场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.6540.00%2026-10-12 15:00
官方单位净值 Official1.6650累计 1.6650净值日期 2023-07-31 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.66%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-31 | 1.6650 | 1.6650 | −0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-28 | 1.6690 | 1.6690 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-27 | 1.6680 | 1.6680 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-26 | 1.6680 | 1.6680 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-25 | 1.6740 | 1.6740 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-24 | 1.6660 | 1.6660 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-21 | 1.6700 | 1.6700 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-20 | 1.6770 | 1.6770 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-19 | 1.6990 | 1.6990 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-18 | 1.7070 | 1.7070 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-17 | 1.7080 | 1.7080 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-14 | 1.7180 | 1.7180 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-13 | 1.7190 | 1.7190 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-12 | 1.7040 | 1.7040 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-11 | 1.7210 | 1.7210 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-10 | 1.7120 | 1.7120 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-07 | 1.7140 | 1.7140 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-06 | 1.7230 | 1.7230 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-05 | 1.7260 | 1.7260 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-04 | 1.7440 | 1.7440 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。