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博时安丰18个月定开债A 160515
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 颜灵珊场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.033−0.19%2026-10-12 09:55
官方单位净值 Official1.0402累计 1.7528净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.69%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0402 | 1.7528 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0399 | 1.7525 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0399 | 1.7525 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0408 | 1.7534 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0399 | 1.7525 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0403 | 1.7529 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0394 | 1.7520 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0393 | 1.7519 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0388 | 1.7514 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0384 | 1.7510 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0381 | 1.7507 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0380 | 1.7506 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0378 | 1.7504 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0376 | 1.7502 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0375 | 1.7501 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0376 | 1.7502 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0377 | 1.7503 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0376 | 1.7502 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0377 | 1.7503 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0375 | 1.7501 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。