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博时稳健回报债券(LOF)C 160514
债券型-混合一级 · 博时基金 · 基金经理 罗霄、高晖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8760累计 1.9760净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.8760 | 1.9760 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.8830 | 1.9830 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8873 | 1.9873 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8851 | 1.9851 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8890 | 1.9890 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8871 | 1.9871 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8896 | 1.9896 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8922 | 1.9922 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8921 | 1.9921 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8947 | 1.9947 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8970 | 1.9970 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8981 | 1.9981 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8990 | 1.9990 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8974 | 1.9974 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8946 | 1.9946 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8947 | 1.9947 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8910 | 1.9910 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8921 | 1.9921 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8902 | 1.9902 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8915 | 1.9915 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。