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博时稳健回报债券(LOF)A 160513
债券型-混合一级 · 博时基金 · 基金经理 罗霄、高晖场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格2.2060.00%2026-10-12 12:05
官方单位净值 Official2.2087累计 2.2837净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.12%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.2087 | 2.2837 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2064 | 2.2814 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2093 | 2.2843 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2123 | 2.2873 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2121 | 2.2871 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2150 | 2.2900 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2177 | 2.2927 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2189 | 2.2939 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2200 | 2.2950 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2181 | 2.2931 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2148 | 2.2898 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2149 | 2.2899 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2105 | 2.2855 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2118 | 2.2868 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2095 | 2.2845 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2109 | 2.2859 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.2121 | 2.2871 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.2139 | 2.2889 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.2150 | 2.2900 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.2115 | 2.2865 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。