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博时卓越品牌混合(LOF)A 160512
混合型-偏股 · 博时基金 · 基金经理 冀楠场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格2.684−3.49%2026-10-12 13:25
官方单位净值 Official2.7250累计 2.9020净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.50%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.7250 | 2.9020 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.7980 | 2.9770 | −3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.8940 | 3.0750 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.9110 | 3.0920 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.8940 | 3.0750 | −4.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.0330 | 3.2170 | −2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.1230 | 3.3090 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.1220 | 3.3080 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.1500 | 3.3360 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.1130 | 3.2990 | +2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.0480 | 3.2320 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.0680 | 3.2530 | +2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.9980 | 3.1810 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.9990 | 3.1820 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.0550 | 3.2390 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.0460 | 3.2300 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.0500 | 3.2340 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.0390 | 3.2230 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.0190 | 3.2030 | +6.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.8400 | 3.0200 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。