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博时主题行业混合(LOF) 160505
混合型-偏股 · 博时基金 · 基金经理 石炯场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.040+0.48%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.0290累计 5.7240净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.07%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0290 | 5.7240 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0260 | 5.7210 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0430 | 5.7380 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0340 | 5.7290 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0300 | 5.7250 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0450 | 5.7400 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0690 | 5.7640 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0760 | 5.7710 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0730 | 5.7680 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0630 | 5.7580 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0470 | 5.7420 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0520 | 5.7470 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0510 | 5.7460 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0620 | 5.7570 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0510 | 5.7460 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0730 | 5.7680 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0820 | 5.7770 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0780 | 5.7730 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0830 | 5.7780 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0840 | 5.7790 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。