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华安创业板两年定开混合 160425
混合型-偏股 · 华安基金 · 基金经理 马丁场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.0000.00%2026-10-12 15:00
官方单位净值 Official1.9096累计 1.9796净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−47.63%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.9096 | 1.9796 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0405 | 2.1105 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1688 | 2.2388 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2406 | 2.3106 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0939 | 2.1639 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 2.0355 | 2.1055 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 2.1425 | 2.2125 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 2.1585 | 2.2285 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 2.1945 | 2.2645 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 2.1260 | 2.1960 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.8196 | 1.8896 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.9686 | 2.0386 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 2.0575 | 2.1275 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 2.5841 | 2.6541 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 2.7709 | 2.8409 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 3.0743 | 3.1443 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 3.0194 | 3.0894 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 2.9682 | 3.0382 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 2.4671 | 2.5371 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 2.4095 | 2.4795 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。