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华安智增精选混合 160421
混合型-灵活 · 华安基金 · 基金经理 金拓场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.481−1.27%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.4912累计 1.4912净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.68%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4912 | 1.4912 | −4.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5570 | 1.5570 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5827 | 1.5827 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5576 | 1.5576 | −3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6068 | 1.6068 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6210 | 1.6210 | −5.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7243 | 1.7243 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7510 | 1.7510 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7438 | 1.7438 | −6.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8591 | 1.8591 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9075 | 1.9075 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8829 | 1.8829 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8828 | 1.8828 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8660 | 1.8660 | +4.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7919 | 1.7919 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7892 | 1.7892 | +5.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6971 | 1.6971 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6849 | 1.6849 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6769 | 1.6769 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7175 | 1.7175 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。