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华安创业板50指数A 160420
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 刘璇子 · 跟踪 创业板50指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0000.00%2026-10-13 15:00
官方单位净值 Official1.6100累计 0.6144净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−37.89%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6100 | 0.6144 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6087 | 0.6139 | −2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6526 | 0.6306 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6491 | 0.6293 | −2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6987 | 0.6482 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7022 | 0.6496 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7011 | 0.6492 | −4.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7845 | 0.6810 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8330 | 0.6995 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8463 | 0.7046 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8455 | 0.7043 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8302 | 0.6984 | +2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7914 | 0.6836 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7995 | 0.6867 | +2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7643 | 0.6733 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7899 | 0.6830 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8170 | 0.6934 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8242 | 0.6961 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8323 | 0.6992 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8332 | 0.6996 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。