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华安中证全指证券公司ETF联接A 160419
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 苏卿云 · 跟踪 中证全指证券公司指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0000.00%2026-10-12 09:15
官方单位净值 Official1.0769累计 0.7252净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−7.14%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0769 | 0.7252 | +2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0558 | 0.7110 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0729 | 0.7225 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0690 | 0.7199 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0695 | 0.7202 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0886 | 0.7331 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1079 | 0.7461 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1129 | 0.7495 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1103 | 0.7477 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0989 | 0.7400 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0860 | 0.7314 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0967 | 0.7386 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0915 | 0.7351 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0965 | 0.7384 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1010 | 0.7415 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1333 | 0.7632 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1251 | 0.7577 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1270 | 0.7590 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1325 | 0.7627 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1473 | 0.7726 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。