返回基金中心
华安中证银行ETF联接A 160418
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 苏卿云 · 跟踪 中证银行指数场内交易申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0000.00%2026-10-14 15:00
官方单位净值 Official1.3783累计 1.5323净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−27.45%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3783 | 1.5323 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3799 | 1.5339 | −0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3864 | 1.5404 | +2.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3577 | 1.5117 | −1.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3717 | 1.5257 | +0.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3588 | 1.5128 | +1.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3397 | 1.4937 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3373 | 1.4913 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3387 | 1.4927 | +0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3335 | 1.4875 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3389 | 1.4929 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3403 | 1.4943 | +0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3345 | 1.4885 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3386 | 1.4926 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3427 | 1.4967 | −0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3512 | 1.5052 | −1.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3669 | 1.5209 | +0.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3567 | 1.5107 | −0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3627 | 1.5167 | +1.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3436 | 1.4976 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。