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华安量化多因子混合(LOF) 160415
混合型-偏股 · 华安基金 · 基金经理 马丁场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.6170.00%2026-10-12 09:00
官方单位净值 Official1.6014累计 1.3579净值日期 2022-08-30 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.97%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-30 | 1.6014 | 1.3579 | −0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-29 | 1.6052 | 1.3605 | −0.75% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-26 | 1.6173 | 1.3688 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-25 | 1.6177 | 1.3690 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-24 | 1.6023 | 1.3585 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-23 | 1.6146 | 1.3669 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-22 | 1.6242 | 1.3735 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-19 | 1.6151 | 1.3673 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-18 | 1.6114 | 1.3647 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-17 | 1.6152 | 1.3673 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-16 | 1.6123 | 1.3653 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-15 | 1.6145 | 1.3669 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-12 | 1.6159 | 1.3678 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-11 | 1.6149 | 1.3671 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-10 | 1.6054 | 1.3606 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-09 | 1.6191 | 1.3700 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-08 | 1.6184 | 1.3695 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-05 | 1.6241 | 1.3734 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-04 | 1.6086 | 1.3628 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-03 | 1.6021 | 1.3584 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。