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华夏创业板两年定开混合 160325
混合型-偏股 · 华夏基金 · 基金经理 屠环宇场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.464−2.33%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.4810累计 1.4810净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.15%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4810 | 1.4810 | −0.47% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4880 | 1.4880 | −3.73% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5456 | 1.5456 | −0.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5483 | 1.5483 | +0.44% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5415 | 1.5415 | −4.60% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6158 | 1.6158 | −2.66% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6599 | 1.6599 | −0.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6628 | 1.6628 | −0.60% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6729 | 1.6729 | +0.52% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6642 | 1.6642 | +2.46% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6242 | 1.6242 | +0.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6189 | 1.6189 | +2.42% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5806 | 1.5806 | −0.57% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5897 | 1.5897 | −1.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6071 | 1.6071 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6072 | 1.6072 | −0.32% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6124 | 1.6124 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6114 | 1.6114 | −0.90% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6261 | 1.6261 | +3.81% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.5664 | 1.5664 | −1.35% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。