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华夏磐晟混合(LOF) 160324
混合型-灵活 · 华夏基金 · 基金经理 刘洋场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格3.022+0.80%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official3.0422累计 3.0422净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.66%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 3.0422 | 3.0422 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.0399 | 3.0399 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.0644 | 3.0644 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.0875 | 3.0875 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.1670 | 3.1670 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.2118 | 3.2118 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.1905 | 3.1905 | −2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.2850 | 3.2850 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.3371 | 3.3371 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.3361 | 3.3361 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.3495 | 3.3495 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.3473 | 3.3473 | +2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.2661 | 3.2661 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.2438 | 3.2438 | +1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.1820 | 3.1820 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.1654 | 3.1654 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.1594 | 3.1594 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.1803 | 3.1803 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.1908 | 3.1908 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.2093 | 3.2093 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。