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华夏磐泰混合(LOF)A 160323
混合型-偏债 · 华夏基金 · 基金经理 张城源、毛颖场内交易申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.754+0.17%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.7643累计 1.8246净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.58%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.7643 | 1.8246 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7626 | 1.8229 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7654 | 1.8257 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7691 | 1.8294 | +0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7615 | 1.8218 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7683 | 1.8286 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7695 | 1.8298 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7708 | 1.8311 | +0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7663 | 1.8266 | +0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7573 | 1.8176 | +0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7508 | 1.8111 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7500 | 1.8103 | +0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7431 | 1.8034 | −0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7529 | 1.8132 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7525 | 1.8128 | −0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7620 | 1.8223 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7688 | 1.8291 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7715 | 1.8318 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7706 | 1.8309 | +0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.7661 | 1.8264 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。