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华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 160322
股票型 · 华夏基金 · 基金经理 刘文成场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.946+0.75%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official0.9444累计 0.9944净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.17%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9444 | 0.9944 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9476 | 0.9976 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9489 | 0.9989 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9535 | 1.0035 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9445 | 0.9945 | −3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9794 | 1.0294 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9776 | 1.0276 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9756 | 1.0256 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9850 | 1.0350 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9914 | 1.0414 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9944 | 1.0444 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0007 | 1.0507 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9888 | 1.0388 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9804 | 1.0304 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9885 | 1.0385 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9848 | 1.0348 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9976 | 1.0476 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0027 | 1.0527 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0088 | 1.0588 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0264 | 1.0764 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。