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华夏行业混合(LOF) 160314
混合型-偏股 · 华夏基金 · 基金经理 彭海伟场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.219−2.95%2026-10-14 13:32
官方单位净值 Official1.2170累计 6.8650净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.16%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2170 | 6.8650 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2140 | 6.8540 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2470 | 6.9750 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2520 | 6.9930 | −3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2980 | 7.1610 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3150 | 7.2230 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3070 | 7.1940 | −4.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3660 | 7.4090 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3990 | 7.5290 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3930 | 7.5070 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3980 | 7.5250 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3770 | 7.4490 | +2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3410 | 7.3180 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3490 | 7.3470 | +2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3140 | 7.2190 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3180 | 7.2340 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3200 | 7.2410 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3350 | 7.2960 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3460 | 7.3360 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3480 | 7.3430 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。