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华夏蓝筹混合(LOF)A 160311
混合型-灵活 · 华夏基金 · 基金经理 李彦场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.321−0.90%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official1.3230累计 4.5890净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.15%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3230 | 4.5890 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3420 | 4.6330 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3550 | 4.6640 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3530 | 4.6590 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3510 | 4.6540 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3570 | 4.6680 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3390 | 4.6260 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3340 | 4.6150 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3510 | 4.6540 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3770 | 4.7150 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3860 | 4.7360 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3830 | 4.7290 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3750 | 4.7100 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3570 | 4.6680 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3620 | 4.6800 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3650 | 4.6870 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3790 | 4.7190 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3710 | 4.7010 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3880 | 4.7400 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4010 | 4.7710 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。