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国泰民益混合(LOF)C 160226
混合型-灵活 · 国泰基金 · 基金经理 赵大震申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.4914累计 4.4914净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 4.4914 | 4.4914 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.5745 | 4.5745 | −3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.7235 | 4.7235 | +3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.5703 | 4.5703 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.5847 | 4.5847 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.6824 | 4.6824 | −3.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.8609 | 4.8609 | +2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.7581 | 4.7581 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.8469 | 4.8469 | +2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.7420 | 4.7420 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.6899 | 4.6899 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.6606 | 4.6606 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.5778 | 4.5778 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.6204 | 4.6204 | +3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.4717 | 4.4717 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.5322 | 4.5322 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.5685 | 4.5685 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.5761 | 4.5761 | +2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 4.4714 | 4.4714 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 4.4835 | 4.4835 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。