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国泰国证新能源汽车指数A 160225
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 吴中昊 · 跟踪 国证新能源汽车指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.620+2.53%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.6059累计 1.6059净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.88%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6059 | 1.6059 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5829 | 1.5829 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5956 | 1.5956 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5838 | 1.5838 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5755 | 1.5755 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6084 | 1.6084 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6349 | 1.6349 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6475 | 1.6475 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6398 | 1.6398 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6366 | 1.6366 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6197 | 1.6197 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6168 | 1.6168 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6187 | 1.6187 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6453 | 1.6453 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6309 | 1.6309 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6551 | 1.6551 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6766 | 1.6766 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6777 | 1.6777 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6965 | 1.6965 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.6896 | 1.6896 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。