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国泰创业板指数(LOF)A 160223
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 吴中昊 · 跟踪 创业板指数(价格)场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.625−2.93%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official1.6227累计 1.6227净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.14%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.6227 | 1.6227 | −2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6713 | 1.6713 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6733 | 1.6733 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7150 | 1.7150 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7112 | 1.7112 | −2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7637 | 1.7637 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7670 | 1.7670 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7640 | 1.7640 | −4.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8421 | 1.8421 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8895 | 1.8895 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9003 | 1.9003 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8991 | 1.8991 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8846 | 1.8846 | +2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8453 | 1.8453 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8521 | 1.8521 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8187 | 1.8187 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8384 | 1.8384 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8576 | 1.8576 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8663 | 1.8663 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8745 | 1.8745 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。