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国泰国证食品饮料行业(LOF)A 160222
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 梁杏、彭悦 · 跟踪 国证食品饮料行业指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.655+0.31%2026-10-12 16:05
官方单位净值 Official0.6562累计 2.4292净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.18%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.6562 | 2.4292 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6518 | 2.4248 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6521 | 2.4251 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6414 | 2.4144 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6422 | 2.4152 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6466 | 2.4196 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6553 | 2.4283 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6552 | 2.4282 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6531 | 2.4261 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6491 | 2.4221 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6464 | 2.4194 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6456 | 2.4186 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6476 | 2.4206 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6531 | 2.4261 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6516 | 2.4246 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6583 | 2.4313 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6667 | 2.4397 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.6727 | 2.4457 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.6724 | 2.4454 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.6729 | 2.4459 | +1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。