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国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 160221
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 吴中昊 · 跟踪 国证有色金属行业指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格2.034−2.07%2026-10-12 11:36
官方单位净值 Official2.0835累计 1.4607净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.38%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.0835 | 1.4607 | +2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0374 | 1.4302 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0603 | 1.4454 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0525 | 1.4402 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0241 | 1.4214 | −3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0992 | 1.4711 | −3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1721 | 1.5193 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1886 | 1.5302 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1827 | 1.5263 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1887 | 1.5303 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1617 | 1.5124 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2160 | 1.5484 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1833 | 1.5267 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1985 | 1.5368 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2104 | 1.5446 | −3.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2987 | 1.6031 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.3238 | 1.6197 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.2898 | 1.5972 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.2613 | 1.5783 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.2705 | 1.5844 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。