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国泰国证医药卫生行业指数A 160219
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 梁杏、彭悦 · 跟踪 国证医药卫生行业指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.565−0.18%2026-10-12 08:45
官方单位净值 Official0.5669累计 1.9519净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.34%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.5669 | 1.9519 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5650 | 1.9500 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5794 | 1.9644 | +2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5634 | 1.9484 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5621 | 1.9471 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5618 | 1.9468 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5756 | 1.9606 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5752 | 1.9602 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5763 | 1.9613 | +3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5595 | 1.9445 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5566 | 1.9416 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5544 | 1.9394 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5532 | 1.9382 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5574 | 1.9424 | +2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5462 | 1.9312 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5542 | 1.9392 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.5605 | 1.9455 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.5681 | 1.9531 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.5646 | 1.9496 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.5669 | 1.9519 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。