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国泰国证房地产行业指数A 160218
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 吴中昊 · 跟踪 国证房地产行业指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.591+0.68%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official0.5932累计 1.4489净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.37%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.5932 | 1.4489 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6084 | 1.4641 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6086 | 1.4643 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6133 | 1.4690 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6074 | 1.4631 | +3.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5855 | 1.4412 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5883 | 1.4440 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6016 | 1.4573 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6056 | 1.4613 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6022 | 1.4579 | +3.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5802 | 1.4359 | +3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5609 | 1.4166 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5591 | 1.4148 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5563 | 1.4120 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5660 | 1.4217 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5655 | 1.4212 | −2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5816 | 1.4373 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.5850 | 1.4407 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.5947 | 1.4504 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.5844 | 1.4401 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。