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国泰信用互利债券A 160217
债券型-混合一级 · 国泰基金 · 基金经理 王玉、茅利伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0847累计 1.7373净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0847 | 1.7373 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0852 | 1.7378 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0852 | 1.7378 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0849 | 1.7375 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0849 | 1.7375 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0847 | 1.7373 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0849 | 1.7375 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0851 | 1.7377 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0848 | 1.7374 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0848 | 1.7374 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0850 | 1.7376 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1232 | 1.7378 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1231 | 1.7377 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1227 | 1.7373 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1219 | 1.7365 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1216 | 1.7362 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1208 | 1.7354 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1208 | 1.7354 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1203 | 1.7349 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1205 | 1.7351 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。