返回基金中心
国泰纳斯达克100指数 160213
指数型-海外股票 · 国泰基金 · 基金经理 朱丹 · 跟踪 纳斯达克100指数QDII申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.6520累计 10.9520净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 4.6520 | 10.9520 | +0.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.6330 | 10.9330 | +1.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.5860 | 10.8860 | +0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.5790 | 10.8790 | +0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.5700 | 10.8700 | −0.76% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.6050 | 10.9050 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.6020 | 10.9020 | −0.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.6390 | 10.9390 | +0.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.6060 | 10.9060 | +2.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.4830 | 10.7830 | +0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.4580 | 10.7580 | +1.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.3890 | 10.6890 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.3900 | 10.6900 | −0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.4200 | 10.7200 | −0.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.4570 | 10.7570 | +0.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.4190 | 10.7190 | −1.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.4660 | 10.7660 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.4810 | 10.7810 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 4.4850 | 10.7850 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 4.4850 | 10.7850 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。