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国泰中小盘成长混合(LOF) 160211
混合型-偏股 · 国泰基金 · 基金经理 林小聪场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格2.5910.00%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official2.6000累计 3.7070净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.35%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.6000 | 3.7070 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.6300 | 3.7430 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.5940 | 3.7000 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.6400 | 3.7550 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.6120 | 3.7220 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.6160 | 3.7270 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.6390 | 3.7540 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.6810 | 3.8040 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.6780 | 3.8010 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.6670 | 3.7870 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.6280 | 3.7410 | +1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.5840 | 3.6880 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.5780 | 3.6810 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.5540 | 3.6530 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.5690 | 3.6700 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.5390 | 3.6350 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.5780 | 3.6810 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.6070 | 3.7160 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.6260 | 3.7390 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.6230 | 3.7350 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。