返回基金中心
南方优势产业(LOF) 160142
混合型-灵活 · 南方基金 · 基金经理 张延闽、都逸敏场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.960−3.90%2026-10-15 16:03
官方单位净值 Official0.9845累计 0.9845净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.49%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9845 | 0.9845 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9993 | 0.9993 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0064 | 1.0064 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0208 | 1.0208 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0215 | 1.0215 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0399 | 1.0399 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0308 | 1.0308 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0310 | 1.0310 | −2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0600 | 1.0600 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0854 | 1.0854 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0813 | 1.0813 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0871 | 1.0871 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0686 | 1.0686 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0543 | 1.0543 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0575 | 1.0575 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0521 | 1.0521 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0649 | 1.0649 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0623 | 1.0623 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0850 | 1.0850 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0950 | 1.0950 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。