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南方中证互联网指数(LOF)A 160137
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 许荷东 · 跟踪 中证互联网指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0000.00%2026-10-12 15:00
官方单位净值 Official1.5931累计 1.5931净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−37.23%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5931 | 1.5931 | −2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6422 | 1.6422 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6353 | 1.6353 | −3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6957 | 1.6957 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7069 | 1.7069 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7002 | 1.7002 | −5.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8004 | 1.8004 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8416 | 1.8416 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8641 | 1.8641 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8581 | 1.8581 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8426 | 1.8426 | +2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8040 | 1.8040 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8017 | 1.8017 | +2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7515 | 1.7515 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7587 | 1.7587 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7941 | 1.7941 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7938 | 1.7938 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8065 | 1.8065 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8102 | 1.8102 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.8297 | 1.8297 | +3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。