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南方中证高铁产业指数(LOF) 160135
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 孙伟 · 跟踪 中证高铁产业指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.994+0.40%2026-10-12 11:37
官方单位净值 Official0.9937累计 0.9937净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.03%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9937 | 0.9937 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9891 | 0.9891 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9860 | 0.9860 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9773 | 0.9773 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9766 | 0.9766 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9767 | 0.9767 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9821 | 0.9821 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9861 | 0.9861 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9889 | 0.9889 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9813 | 0.9813 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9761 | 0.9761 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9788 | 0.9788 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9810 | 0.9810 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9953 | 0.9953 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9985 | 0.9985 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0016 | 1.0016 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0062 | 1.0062 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0054 | 1.0054 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0031 | 1.0031 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0084 | 1.0084 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。