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南方天元新产业股票(LOF) 160133
股票型 · 南方基金 · 基金经理 蒋秋洁场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格4.110+0.05%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official4.1062累计 4.1062净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.09%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 4.1062 | 4.1062 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 4.1315 | 4.1315 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.1347 | 4.1347 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.0923 | 4.0923 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.1683 | 4.1683 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.1310 | 4.1310 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.1272 | 4.1272 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.1796 | 4.1796 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.2589 | 4.2589 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.2708 | 4.2708 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.2677 | 4.2677 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.2562 | 4.2562 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.2255 | 4.2255 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.2423 | 4.2423 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.2371 | 4.2371 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.2529 | 4.2529 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.2346 | 4.2346 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.2781 | 4.2781 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.3038 | 4.3038 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.3123 | 4.3123 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。