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南方金利定开债券A 160128
债券型-信用债 · 南方基金 · 基金经理 李璇场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.0280.00%2026-10-13 16:06
官方单位净值 Official1.0280累计 1.8190净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价0.00%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.19%
- 近 3 月
- −0.29%
- 近 6 月
- −0.68%
- 近 1 年
- +1.88%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-信用债总全价(总值)指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.71%
- 年化波动率
- 0.78%
- 最大回撤
- −0.50%
- 夏普比率
- 4.79
- 卡玛比率
- 7.44
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 南方金利定期开放债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-信用债
- 成立
- 2012年05月17日 / 16.219亿份
- 资产规模
- 9.49亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 9.2082亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 南方基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 中债-信用债总全价(总值)指数收益率
现任基金经理
- 李璇任职 16年又25天 · 管理 178.97亿(16只基金)任期收益 +120.20%
场内价格走势
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