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南方新兴消费增长股票(LOF)A 160127
股票型 · 南方基金 · 基金经理 郑诗韵场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.824−0.84%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.8229累计 0.8229净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.13%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8229 | 0.8229 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8208 | 0.8208 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8343 | 0.8343 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8270 | 0.8270 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8218 | 0.8218 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8280 | 0.8280 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8352 | 0.8352 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8407 | 0.8407 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8419 | 0.8419 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8388 | 0.8388 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8361 | 0.8361 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8356 | 0.8356 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8421 | 0.8421 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8467 | 0.8467 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8364 | 0.8364 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8418 | 0.8418 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8460 | 0.8460 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8483 | 0.8483 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8514 | 0.8514 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.8603 | 0.8603 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。