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南方中债10年期国债C 160124
指数型-固收 · 南方基金 · 基金经理 董浩 · 跟踪 中债10年期国债全价(总值)指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2911累计 1.3211净值日期 2021-05-26 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-26 | 1.2911 | 1.3211 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-25 | 1.2897 | 1.3197 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-24 | 1.2898 | 1.3198 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-21 | 1.2897 | 1.3197 | +0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-20 | 1.2875 | 1.3175 | +0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-19 | 1.2855 | 1.3155 | +0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-18 | 1.2824 | 1.3124 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-17 | 1.2818 | 1.3118 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-14 | 1.2829 | 1.3129 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-13 | 1.2824 | 1.3124 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-12 | 1.2826 | 1.3126 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-11 | 1.2818 | 1.3118 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-10 | 1.2807 | 1.3107 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-07 | 1.2799 | 1.3099 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-06 | 1.2800 | 1.3100 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-30 | 1.2784 | 1.3084 | +0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-29 | 1.2762 | 1.3062 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-28 | 1.2754 | 1.3054 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-27 | 1.2739 | 1.3039 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-26 | 1.2744 | 1.3044 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。