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南方中债10年期国债A 160123
指数型-固收 · 南方基金 · 基金经理 董浩申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3409累计 1.3709净值日期 2021-05-26 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-26 | 1.3409 | 1.3709 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-25 | 1.3394 | 1.3694 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-24 | 1.3395 | 1.3695 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-21 | 1.3393 | 1.3693 | +0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-20 | 1.3370 | 1.3670 | +0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-19 | 1.3350 | 1.3650 | +0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-18 | 1.3317 | 1.3617 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-17 | 1.3312 | 1.3612 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-14 | 1.3322 | 1.3622 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-13 | 1.3317 | 1.3617 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-12 | 1.3319 | 1.3619 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-11 | 1.3310 | 1.3610 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-10 | 1.3298 | 1.3598 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-07 | 1.3290 | 1.3590 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-06 | 1.3291 | 1.3591 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-30 | 1.3274 | 1.3574 | +0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-29 | 1.3251 | 1.3551 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-28 | 1.3242 | 1.3542 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-27 | 1.3226 | 1.3526 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-26 | 1.3231 | 1.3531 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。