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南方中证500ETF联接(LOF)A 160119
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 罗文杰、龚涛 · 跟踪 中证500指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格2.104+1.25%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official2.0732累计 2.1732净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.49%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.0732 | 2.1732 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0721 | 2.1721 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1233 | 2.2233 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1242 | 2.2242 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1135 | 2.2135 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1741 | 2.2741 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2197 | 2.3197 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2292 | 2.3292 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2344 | 2.3344 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2204 | 2.3204 | +1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1801 | 2.2801 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1877 | 2.2877 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1542 | 2.2542 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1565 | 2.2565 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1593 | 2.2593 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1964 | 2.2964 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.2097 | 2.3097 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.2103 | 2.3103 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.2071 | 2.3071 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.1780 | 2.2780 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。