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南方高增长混合(LOF) 160106
混合型-偏股 · 南方基金 · 基金经理 张延闽场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.448−1.16%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.4373累计 4.6803净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.74%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4373 | 4.6803 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4479 | 4.6909 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4500 | 4.6930 | −2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4912 | 4.7342 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4735 | 4.7165 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4760 | 4.7190 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5027 | 4.7457 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5420 | 4.7850 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5377 | 4.7807 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5400 | 4.7830 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5187 | 4.7617 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5072 | 4.7502 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5079 | 4.7509 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5145 | 4.7575 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5228 | 4.7658 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5014 | 4.7444 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5220 | 4.7650 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5356 | 4.7786 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5494 | 4.7924 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5463 | 4.7893 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。