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创新药ETF银华 159992
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 马君、王帅 · 跟踪 中证创新药产业指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.8100.00%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official0.8095累计 0.8095净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.06%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8095 | 0.8095 | −0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.8109 | 0.8109 | −1.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.8204 | 0.8204 | −1.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.8308 | 0.8308 | −1.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.8444 | 0.8444 | +0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.8411 | 0.8411 | −3.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.8720 | 0.8720 | +3.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.8426 | 0.8426 | +0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.8404 | 0.8404 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.8407 | 0.8407 | −3.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.8703 | 0.8703 | +0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.8667 | 0.8667 | −0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.8694 | 0.8694 | +4.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.8355 | 0.8355 | +0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.8304 | 0.8304 | +0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.8262 | 0.8262 | +0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.8224 | 0.8224 | −0.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.8306 | 0.8306 | +3.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.8056 | 0.8056 | −2.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.8220 | 0.8220 | −1.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。